註釋:
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未實現損益 %”是指在規定時間內資產持有量的未實現資本收益或損失.
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可能根據貨幣對數字向上或向下取整,因此,可能與月結單中對應的數字存在四捨五入後的差異.
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市價和外匯換算率體現的是銀行可獲得的最近的價格和匯率,是由銀行通過其認為可靠的來源獲得,但是銀行不保證該等信息的準確性.